Description
L’opérateur de Back Office a pour charge le suivi administratif et comptable des opérations conclues par les opérateurs de marché jusqu'à leur dénouement. Il enregistre les transactions, échange les informations avec les contreparties et institutions concernés et effectue, selon les opérations, le règlement et la livraison des titres ou l'échange des paiements dûs. Il gère également les opérations sur titres, dont font partie par exemple le versement des dividendes des actions et des intérêts des obligations.
Il vérifie également la position des comptes titres et espèces, et, dans certaines banques, rapproche les résultats comptables avec les résultats de gestion.
Enfin il reporte aux organismes, tels la Banque de France et le Trésor, toutes les opérations effectuées.
Attributions
- Le suivi du bon dénouement des opérations financières conclues: confirmation, règlement/livraison, paiements et, le cas échéant, reporting
- Les réconciliations comptables & et entre les différents systèmes
- Le suivi des réclamations en provenance de clients ou de contreparties
- La gestion des appels de marge avec les contreparties et d'éventuelles parties tierces
- Envoi de la valorisation de leurs positions en portefeuille aux clients
- La gestion des comptes nostri pour la banque
- La communication des cash flows prévisionnels à la Trésorerie
- Le reporting et déclarations légales et réglementaires, sujet qui prend de plus en plus d'ampleur.
- Le traitement des opérations sur titres (OST)
- Participe à la gestion de la trésorerie, en communiquant au département Trésorerie de la banque l'excédant ou le manque de liquidités