Risque de marché - Définition financière
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Définition concise du terme risque de marché
Le risque de marché, dans le contexte bancaire, fait référence à la possibilité de subir des pertes financières en raison de la fluctuation des prix des actifs sur les marchés financiers.
Définition complète du terme risque de marché
Le risque de marché englobe la possibilité que les variations des prix des actifs financiers, tels que les actions, les obligations, les devises et les produits dérivés, entraînent des pertes pour une institution financière. Ces variations de prix peuvent découler de divers facteurs externes, tels que les conditions économiques, les taux d'intérêt, les fluctuations des devises, les événements géopolitiques et les changements dans les politiques gouvernementales. Les banques et autres institutions financières gèrent ce risque en utilisant des techniques telles que la diversification de leurs portefeuilles, l'utilisation d'instruments dérivés pour couvrir les positions exposées, et en surveillant attentivement les conditions du marché pour identifier et atténuer les risques potentiels.